نااریب

در این مطلب از مجله کریپتو با ما همراه باشید تا به توضیح مفصل تحلیل تکنیکال در کریپتو بپردازیم.

تحلیل تکنیکال رمزارز شامل استفاده از شاخص های ریاضی با توجه به داده های قبلی جهت پیش بینی روند های آینده است. ایده اصلی تریدرها این است که بازار ها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می‌کنند. لذا پس از ایجاد شدن، روندهایی که در جهت خاصی حرکت می‌کنند اغلب برای مدتی در همان مسیر، فعالیت خود را ادامه می‌دهند. در این مطلب از مجله کریپتو با ما همراه باشید تا به توضیح مفصل تحلیل تکنیکال در کریپتو بپردازیم.

به طور کلی، سرمایه‌گذاران و تریدر ها مایل هستند زمانی که قیمت ها در بازار پایین است، خرید کنند تا بتوانند در آینده ارز خود را با قیمت بالاتر بفروشند. در این صورت به سود بیشتری نیز دست می‌یابند. انجام تحلیل تکنیکال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه‌های شناسایی سطوح قیمتی است که بسیار با اهمیت در نظر گرفته می‌شود.

هیچ روش واحد و همه جانبه ای برای تحلیل تکنیکال در کریپتو وجود ندارد. هر معامله‌گر و تریدر ترجیح می‌دهد از اندیکاتور های مختلفی استفاده کند و آن ها را کمی متفاوت تفسیر کند. البته باید در نظر داشته باشید که هیچ تحلیل تکنیکی تقریباً 100٪ پیش بینی کننده آینده نمی‌باشد.

تحلیل تکنیکال رمزارز: اصول اولیه

باید در نظر داشته باشید در بحث ترید، فهرست بلندی از شاخص‌های فنی مختلف و الگو های نموداری وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای انجام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده کرد. کتاب های کاملی در این زمینه نوشته شده و دوره های زیادی نیز برگزار شده‌اند. اما در زیر فقط چند شاخص فنی رایج مورد بحث قرار گرفته است که تریدر ها می‌توانند هنگام یادگیری تحلیل تکنیکال از آن ها استفاده کنند. 

نمودار های کندل استیک

تریدر ها اغلب نمودارهای کندل استیک را به دلیل دارا بودن سطح بالایی از جزئیات به سایر نمودار های موجود در تحلیل تکنیکال ترجیح می‌دهند. کندل استیک ها به جای این که داده ها را بر روی یک نقطه در هر بازه زمانی متراکم کنند، چهار سطح قیمتی متفاوت را برای هر بازه نمایش می دهند. این موارد عبارتند از (به ترتیب از بالا به پایین):

• بالاترین قیمت
• قیمت اولیه
• قیمت بسته شدن
•   پایین‌ترین قیمت

کندل ها این اطلاعات را به صورت یک میله و دو حد آستانه نشان می دهند. اوج نمودار بالاترین قیمت و بخش تحتانی پایین‌ترین قیمت را عنوان می‌کند. هر کندل در نمودار کندل استیک ذکر شده می‌تواند سبز یا قرمز باشد. کندل قرمز نشان می‌دهد که قیمت‌ها در کمترین حد خود در آن روز بوده‌اند. کندل با رنگ سبز نیز نشان می‌دهد که قیمت های رمزارز خاص، آن بازه زمانی را با قیمت بالاتر به پایان رساندند.

در کندل سبز، حد بالا نشان دهنده قیمت بسته شدن و حد پایین نشان دهنده قیمت باز شدن به تریدرها است. برای کندل های قرمز نیز حد بالا نشان دهنده قیمت افتتاحیه و حد پایین قیمت بسته شدن است.هر نمودار کندل استیک اطلاعات جامعی در خصوص نقاط خرید در اختیار افراد قرار می‌دهد و نگاهی دقیق به نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال در یک دوره زمانی خاص دارد. 

اگر دوست دارید با تحلیل بقیه تحلیل‌گر ها آشنا شوید به شما پیشنهاد می‌کنیم چالش تحلیل کریپتو نااریب را دنبال کنید.

سطوح حمایت و مقاومت از دید تریدرها

اصطلاحات حمایت و مقاومت در بحث تحلیل تکنیکال به سطوحی اطلاق می‌شوند که قیمت‌ها به ترتیب در آن ها به پایین‌ترین حد خود یا به اوج می‌رسند. برای مثال وقتی می‌گوییم خط حمایت قیمت بیت‌کوین 40 هزار دلار است یعنی در آن بازه زمانی تحلیل بیت کوین پایین‌تر از 40 هزار دلار نمی‌شود. بر عکس زمانی که می‌گوییم قیمت بیت‌کوین یک مقاومت روی 44 هزار دلار دارد، یعنی بیت‌کوین در آن بازه زمانی بالاتر از 44 هزار دلار نمی‌رود.

تریدر ها ممکن است این سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و سپس از آن ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات خود استفاده کنند.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چگونه تعیین می شود؟ راه های زیادی برای پاسخ وجود دارند. گاهی اوقات می توان به سادگی به نمودار نگاه کرد و متوجه شد که قیمت ها به طور مکرر به بالاترین حد خود(مقاومت) یا پایین‌ترین حد(حمایت) در آن بازه زمانی رسیده‌اند.

پس از شناسایی، تریدر ممکن است از این سطوح قیمت برای یافتن استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، دستورات حد ضرر ممکن است در بازه حمایتی صادر شوند. در حالی که سفارشات فروش برای کسب سود بیشتر ممکن است در سطح مقاومت یا بالاتر از آن قرار گیرند.

راه‌های مختلفی برای استفاده از اطلاعات حمایت و مقاومت قیمت رمزارز وجود دارد. زیرا از این سطوح می‌توان برای پیش‌بینی برگشت قیمت‌ها در آینده استفاده کرد. اگر افزایش قیمت‌ها فراتر از اعداد و ارقام موجود در نمودار ادامه پیدا کرد، نشان‌دهنده ظهور روند جدیدی است. اگر قیمت ها به بالاتر از حد مقاومت ادامه یافت، ممکن است نشان دهنده حرکت صعودی پایدار باشد. به همین ترتیب، اگر قیمت‌ها به پایین‌تر از حد حمایت ادامه پیدا کند، ممکن است به معنای کاهش قیمت بیشتر باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در بحث ترید

شاخص قدرت نسبی در بحث ترید گزینه مورد علاقه معامله گران کهنه کار و مبتدی است. این شاخص خود را به صورت یک نمودار خطی ساده در زیر نمودار قیمت نشان می دهد.خط بین مقادیر 0 و 100 عموما در نوسان است و عدد 50 بیانگر خنثی بودن است. تصور می‌شود که عدد بالاتر از 70 در RSI نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در حالی که عدد پایین تر از 30 نشان دهنده شرایط فروش بیشتر است.مانند بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، RSI به بهترین وجه در ارتباط با سایر اندیکاتورها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال در همان زمانی که RSI عدد پایین 20 را نشان می‌دهد به سطح حمایت ثابت نزدیک شود، احتمال افزایش قیمت آتی می‌تواند بالاتر از حد معمول باشد.

اگر دوست دارید با تحلیل بقیه تحلیل‌گر ها آشنا شوید به شما پیشنهاد می‌کنیم چالش تحلیل کریپتو نااریب را دنبال کنید. 

شاخص جهت دار ​​(ADX)

شاخص جهت دار یک شاخص کوتاه مدت در مبحث ترید است که برای کمک به تریدر ها در تعیین میزان قدرت یک روند استفاده می شود. هر چه ADX بالاتر باشد، ممکن است حرکت بیشتری بر اساس روندهای فعلی رخ دهد.ADX صرفاً میانگین مقادیر خطوط در یک دوره خاص است. این خطوط با قیمت های پایین و بالای فعلی محاسبه می شوند. مشابه RSI، ADX می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد. اما برخلاف بسیاری از اندیکاتور های دیگر، ADX به ندرت از 60 بالاتر می رود. تحلیلگران نمودار عموماً معتقدند که ADX 25 و بالاتر نشان دهنده قدرت روند فعلی است. در مقابل عدد زیر 20 به معنای عدم وجود روند جدید است. همچنین چنانچه میانگین بین 20 تا 25 باشد، روند خاصی در نظر گرفته نمی‌شود.  هنگامی که خط ADX در حال افزایش است، بیانگر آن است که روند فعلی در تحلیل تکنیکال در حال قوی‌تر شدن است.

میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال

در حالی که ADX به تریدر ها کمک می‌کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند، میانگین متحرک می‌تواند به عنوان ابزاری برای کمک به تعیین جهت یک روند استفاده شود. میانگین متحرک نقاط حرکت یک ارز دیجیتال را در یک دوره مشخص نشان می‌دهند. لذا اعداد به دست آمده کل را بر تعداد نقاط حرکت تقسیم می‌کنند تا یک میانگین ایجاد کنند. اصطلاح میانگین متحرک به این دلیل استفاده می‌شود که این عدد به طور مداوم با استفاده از آخرین داده های قیمتی به روز می‌شود.

تصور می شود میانگین متحرک های بلند مدت شاخص های قوی‌تری هستند، زیرا حاوی داده های بیشتری می‌باشند. اما MA در کوتاه مدت نیز قابل استفاده است. یکی از نمودار های صعودی معروف بر اساس MA "صلیب طلایی" نامیده می‌شود. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد. معمولاً میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

معنای خطوط روند در تحلیل تکنیکال همان موردی است که در ابتدای امر به ذهن خطور می‌کند. خطوطی که روندهای بالقوه را نشان می‌دهند، می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند. گاهی اوقات می‌توان چندین خط روند را روی یک نمودار ترسیم کرد تا الگوهای پیچیده تری را نشان داد. در ساده ترین شکل، خطوط روند، خطوطی هستند که چندین نقطه بالاترین قیمت کندل یا قیمت های پایین کندل را به هم متصل می‌کنند. هر چه نقاط بیشتری در یک خط به هم متصل شوند، روند ممکن است قوی‌تر باشد.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته یک مجموعه الگوی معروف صعودی در تحلیل تکنیکال است. این مجموعه از یک نمودار قیمت تشکیل شده است که روی آن یک فنجان (نیمه پایین یک دایره) و یک دسته (یک خط متمایل به پایین با زاویه 45 درجه) کشیده می‌شود. برای این که این الگو اتفاق بیفتد، قیمت‌ها عموماً باید کاهش پیدا کنند. به طور خلاصه می‌توان بیان داشت که معاملات باید به گونه ای باشند که ابتدا با کاهش قیمت ها همراه بوده سپس افزایش قیمت را در آنان مشاهده نمود.

معکوس این الگو نیز می تواند اتفاق بیفتد و تصور می شود که روند به صورت نزولی باشد. اگر فنجان و دسته وارونه اتفاق افتاد، مراقب باشید، زیرا قیمت ها ممکن است کاهش یابند.الگوی فنجان و دسته اکثرا در شت کوین ها قابل مشاهده است.
مطالب مرتبط: چطور می‌توان شت‌کوین ها را تشخیص داد؟

جمع بندی مطلب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال رمزارز ها تنها یکی از مواردی است که سرمایه گذاران و تریدر ها قبل از سرمایه گذاری در مورد آن اطلاعات خود را افزایش می‌دهند. با این حال، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌تواند بسیار ذهنی باشد، حتی اگر خود شاخص‌ها مبتنی بر ریاضیات باشند؛ باید در نظر داشته باشید که پیشگویی های صورت گرفته 100 درصدی نمی‌باشند. حتی زمانی که چندین شاخص در یک نتیجه‌گیری همگرا می‌شوند، قیمت‌ها همچنان می‌توانند متفاوت از آنچه انتظار می‌رود، واکنش نشان دهند. بهترین چیزی که یک معامله‌گر می تواند به آن امیدوار باشد افزایش شانس تصمیم گیری است که بر اساس اطلاعات موجود به دست می‌آید. اگر دوست دارید با تحلیل بقیه تحلیل‌گر ها آشنا شوید به شما پیشنهاد می‌کنیم چالش تحلیل کریپتو نااریب را دنبال کنید.

اگر دوست دارید با تحلیل بقیه تحلیل‌گر ها آشنا شوید به شما پیشنهاد می‌کنیم چالش تحلیل کریپتو نااریب را دنبال کنید.

برچسب ها   #آموزشی #آموزش ارزدیجیتال #تحلیل تکنیکال #آموزش تحلیل تکنیکال #ترید #معامله #تریدر

منبع:   naorib.ir 1   0