نااریب

در این مطلب از مجله کریپتو قصد داریم به چگونگی استفاده از استراتژی‌های ترید و مزایا و معایب اندیکاتور های معروف بپردازیم.

رمزارز هایی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین و  EOSیک فناوری مالی نوظهور و جزء دارایی دیجیتال هستند. این دارایی‌های دیجیتال را می‌توان در بازارهای مالی در مبادلات ارزهای دیجیتال یا پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای مانند کوکوین معامله کرد.

داد و ستد دارایی هایی که نوسان بالایی دارند، می‌تواند منجر به سود قابل توجهی شود، بخصوص هنگامی که با ابزارهای معاملاتی برتر مانند اهرم 100 برابری ترکیب شده و در ادامه باعث تقویت بیشتر قدرت تولید ثروت آن‌ها گردد.

فهرست مطالب

• نحوه شروع معامله با ارزهای دیجیتال
• تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال
• بهترین اندیکاتورها برای معالات ارزهای دیجیتال
• استراتژی معاملاتی شاخص قدرت نسبی 
• استراتژی معاملاتی میانگین متحرک
• استراتژی معاملاتی MACD
• استراتژی معاملاتی Bollinger Bands
• استراتژی معاملاتی Parabolic SAR
• استراتژی معاملاتی TD Sequential

ارز های دیجیتال، ریسک‌ها و فرصت‌ها

بیت کوین و بسیاری دیگر از رمزارزها، دارایی‌های دیجیتالی غیر متمرکزی هستند که به عنوان حفظ ارزش واحد پول، ذخیره ثروت یا ارز پرداختی عمل می‌کنند. آن‌ها را می‌توان بدون نیاز به یک مقام مرکزی یا شخص ثالث برای اعتبارسنجی معاملات، به صورت نظیر به نظیر در سراسر جهان ارسال کرد؛ همه این کارها از طریق یک فرایند به نام اثبات کار انجام می‌شود.

همه رمزارزها از طریق این مکانیسم کار نمی‌کنند و ابزارهایی فرعی مانند قراردادهای هوشمند و موارد دیگری نیز  ارائه شده‌اند. پتانسیل این فناوری به همان اندازه امیدوار‌ کننده است که توانایی آن در ایجاد سود برای سرمایه‌گذاران و تریدرها است.

از آن‌جا که این دسته از دارایی کمی بیش از ده سال سن دارد، بیشتر روزهای اولیه‌اش به عنوان وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری گذشت؛ اما بعداً، هنگامی که بیت کوین و سایر رمزارزها به آنچه امروز هستند، رسیدند؛ تبدیل به دارایی‌هایی شدند که از نظر حجم معاملات زیاد در کنار انواع کالاها، فلزات گران‌بها یا حتی سهام قرار گرفته‌اند.

در حین افزایش درخشش، بیت کوین اولین رمزارزی بود که از زیر 1000 دلار به قیمت بالای 20،000 دلار قبل از سقوط دارایی در بازار نزولی افزایش یافت. کاهش قیمت‌ها منجر به نوسانات شدید شد؛ همراه اوج‌ها و فرودهای فراوانی که تریدرها می‌توانستند از آن سود ببرند، زیرا رمزارزها به سوی پایین‌ترین سطح خود روند نزولی داشتند. در پایین ترین سطح خود، بیت کوین از 20000 دلار به 3200 دلار سقوط کرد؛ که این امر نشان می‌دهد نوسانات قیمت در کلاس دارایی های آینده چقدر شدید خواهد بود.

کسانی که استراتژی رایج سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را در حد تلاش برای زنده ماندن در نظر گرفتند، شاهد سقوط بیش از 84 درصدی سرمایه‌گذاری خود بودند.

در همین حال، معامله گرانی که یک اهرم 100 برابری را در 20000 دلار باز کرده و آن را در پایین‌ترین سطح بیت‌کوین بسته‌‌بودند، می‌توانستند بیش از 1680000 دلار درآمد داشته باشند.  کسانی که در اوایل بازار نزولی(خرسی) این موضوع را تشخیص دادند، نه تنها از نظر ارزش دلار و کل سرمایه از آن سود بردند، بلکه دارایی بیت کوین خود را نیز به میزان قابل توجهی افزایش دادند؛ دارایی‌هایی که می‌توانستند در طول بازار صعودی بعدی ارزششان را به طور تصاعدی افزایش دهند و این امر حتی انگیزه بیشتری را برای در نظر گرفتن تجارت ارزدیجیتال ایجاد نمود.

پیش بینی های قیمت بیت کوین به 100000 تا یک میلیون دلار برای هر بیت‌کوین می‌رسد، بنابراین پتانسیل صعودی زیادی وجود دارد. بنابراین دفعه بعد که کاهش قیمت بیت کوین را مشاهده کردید، به یاد داشته باشید که بهترین راه برای جلوگیری از ضرر، یادگیری معاملات روزانه ارزهای دیجیتال است.

راهنمای زیر نکات و ترفندهای مختلفی را ارائه می‌دهد تا به شما یاد دهد چگونه با استفاده از بسیاری از استراتژی‌ها، روزانه ترید کنید؛ چگونه از بهترین اندیکاتور‌ها استفاده کنید، و چگونه الگوهای معاملاتی رمزارز را که می‌توانند به سرعت برای شما درآمدزایی کنند، شناسایی نمایید. در این مطلب یاد می‌گیرید که چگونه از تجارت بیت‌کوین پول در بیاورید و ریسک را مدیریت کنید. با برخی از معروف‌ترین اندیکاتور ها و استراتژی های تحلیل تکنیکال و مزایا و معایب آن ها نیز آشنا خواهید شد.

نحوه شروع معامله با ارز دیجیتال

قبل از این که شروع به برنامه‌ریزی استراتژی معاملاتی روزانه خود کنید، ابتدا باید یک پلتفرم را انتخاب کنید. شما می‌توانید از صرافی های خارجی که مراحل ساده‌ای برای احراز هویت دارند برای معامله رمزارز اقدام کنید. صرافی هایی مانند کوکوین، کوین بیس و ... . در هر صورت شما نیاز دارید در یک صرافی ایرانی نیز حساب باز کنید تا بتوانید پولتان را از ریال به تتر یا هر رمزارز دیگری تبدیل کرده و سپس آن رمزارز را به آدرس کیف‌پول‌تان در صرافی خارجی یا پلتفرم معاملاتی انتخابی‌تان منتقل کنید. پس از واریز سپرده به پلتفرم معاملاتی، زمان شروع برنامه‌ریزی استراتژی خواهد بود.
برای مشاهده لیست صرافی های ایرانی بر روی این لینک کلیک کنید.

تحلیل بنیادی(فاندامنتال) در مقابل تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی، عوامل زیربنایی را عمیقاً  مورد مطالعه و تشریح قرار می‌دهد که به یک دارایی ارزش می‌دهند. در این تحلیل عوامل زیربنایی تجزیه و تحلیل شده و اگر به خوبی ارائه شوند آن را به سرمایه‌گذاری خوبی تبدیل می‌کنند.

در دارایی‌های سنتی مانند سهام یا کالاها، گزارش‌های مالی یا تولیدی شرکت می‌تواند فشارسنجی برای تحلیل بنیادی باشد؛ اما رمزارز ها اغلب فاقد ابزار کاربردی یا قدرت متمرکزی هستند که به دارایی ارزش می‌دهد. در عوض، ارزش زیربنایی از شبکه بلاک چینی که هر ارز دیجیتال در آن مبادله می‌شود، به دست می‌آید.

 برخی از تحلیل‌های بنیادی سنتی هنوز هم اعمال می‌شوند، مانند در نظر گرفتن وایت پیپر یک پروژه یا تیمی که از یک محصول پشتیبانی می‌کند.

تحلیل فاندامنتال بیشتر برای سرمایه‌گذارانی است که در نظر دارند کدام ورودی‌های بلندمدت را انتخاب کنند، در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر برای معامله‌گرانی است که به دنبال استفاده از این روش برای به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار هستند.

تحلیل تکنیکال مطالعه، تمرین و تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتور ها و خود کندل‌هایی است که نمودارهای قیمت دارایی‌هایی مانند سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس و غیره را تشکیل می‌دهند.

tradingview شامل نرم افزار ترسیم نمودار داخلی با صد ها اندیکاتور مختلف است. تنها نکته مورد نظر این است که بایستی برای به کارگیری بیش از 3 اندیکاتور همزمان، اکانت ساده خود را به پریمیوم تبدیل کنید و این بدان معناست که باید هزینه کنید؛ اما نگران نباشید. شما می‌توانید از ابزار تحلیل تکنیکال صرافی کوکوین بدون محدودیت استفاده کنید و البته در این سطح نیازی به این که از بیش از 3 اندیکاتور همزمان استفاده کنید، ندارید.

در قسمت بعدی این مطلب، بیان خواهیم کرد که بهترین اندیکاتورها برای کسب مزیت در هنگام معامله برای به حداقل رساندن ریسک و تقویت سودآوری، کدام‌ها هستند.

بهترین اندیکاتورها برای ترید ارزهای دیجیتال

با نگاهی به لیست اندیکاتور موجود در TradingView، صدها و صدها اندیکاتور تحلیل تکنیکال را خواهید یافت. اما اندیکاتور هایی که معروف‌تر هستند و احتمالا کاربرد بیشتری دارند موضوع این مطلب از مجله کریپتو است. این اندیکاتورها عبارتند از:

• شاخص قدرت نسبی(RSI)
• میانگین متحرک ها(MA, EMA)
• مکدی(MACD)
• بولینگربندز(Bollinger Bands)
• Parabolic SAR
• TD Sequential “9”

هنگامی که بر نحوه عملکرد این ابزارها در بازار ارزهای دیجیتال مسلط شدید، این ابزارها همچنین می‌توانند به شما به عنوان تریدر کمک کنند تا در بازار فارکس، کالاها، سهام و موارد دیگر مزیت رقابتی کسب کنید. به همین دلیل ارزش آن را دارد که برای تقویت مهارت‌های معاملاتی خود وقت بگذارید و همه چیزهایی را که در مورد مدیریت ریسک باید بدانید، یاد بگیرید.

استراتژی ترید با شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی اولین اندیکاتوری است که به دلیل ساده بودن استفاده از آن برای یک استراتژی معاملاتی مؤثر و سودآور که به طور منظم نتایج مثبتی را به همراه دارد، توضیح خواهیم داد.

در نمودار قیمت روزانه بیت کوین زیر، هنگامی که اندیکاتور در RSI به زیر30 می‌رسد، یک سیگنال Long از اندیکاتور RSI صادر می‌شود. تریدرها می‌توانند تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور را برای رویکرد سخت‌گیرانه‌تر یا سست‌تر، بسته به سطح ریسک‌پذیری خود، تغییر دهند. هنگامی که RSI از 70 بالاتر می‌رود، یک سیگنال Short دریافت می‌شود. این موضوع نیز بسته به تحمل ریسک قابل تنظیم است.

مزایا و معایب شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اولین بار توسط جی ولز وایلدر ایجاد شد که قدرت، سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

RSI می‌تواند به تریدرها در زمانی که روندها در حال تغییر هستند و ممکن است یک روند معکوس به دنبال داشته باشد، سیگنال دهد. همچنین نشان می‌دهد که یک دارایی در حال حاضر بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده‌است.

RSI به راحتی خوانده می‌شود و حتی استفاده از آن برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آسان‌تر است، به خصوص زمانی که با الگوهای نمودار، کندل‌ها و دیگر شکل‌ها ترکیب گردد. به طور کلی در دسته ایمن‌ترین استراتژی‌ها در نظر گرفته می‌شود که معایب بسیار کمی هم دارد. با این حال، تریدرها باید حساسیت خود را در مورد آنچه که فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد می‌شمارند و یا موقعیت‌های زودهنگامی که می‌تواند منجر به ضرر شود، آزمایش کنند.

در هرصورت در نظر داشته باشید از RSI برای تایید سیگنال نزولی یا صعودی استفاده می‌شود.

استراتژی ترید با میانگین متحرک ها

به هر نموداری، حتی ابتدایی‌ترین نمودارها در اکثر صرافی‎های ارزهای دیجیتال، نگاه کنید، خواهید دید که میانگین متحرک در یک فرمت مشخصی گنجانده شده است.

هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند، می‌توان سیگنال نزولی یا صعودی شدن قیمت را دریافت. اگر نمودار قیمتی، خط میانگین متحرک را به بالا بشکند، سیگنال صعودی بودن را در می‌یابیم و برعکس؛ اگر نمودار قیمت خط میانگین متحرک را به پایین بشکند، متوجه می‌شویم سیگنال نزولی است و قیمت قرار است افت کند.

در نمودار زیر، هنگامی که قیمت از EMA 12 و EMA 26 عبور می‌کند، یک سیگنال Long و Short ایجاد می‌شود. با این حال، در انواع میانگین‌های متحرک و بازه‌های زمانی کار می‌کند. آزمایش کردن این که کدام بازه زمانی برای تحلیل نقطه ورود موثرتر است باعث بهینه شدن فرایند ترید شما می‌شود.

مزایا و معایب استراتژی میانگین متحرک

میانگین متحرک‌ها فرمول‌های ریاضی ساده‌ای هستند که برای تجزیه و تحلیل بهتر نقاط داده‌ها در یک سری از دوره‌های زمانی طراحی شده‌اند تا ابزاری بصری تولید کنند که تریدرها بتوانند از آن برای سیگنال دادن به موضع‌گیری برای ورود یا عدم ورود به یک معامله استفاده کنند.

میانگین متحرک همچنین می‌تواند برای برنامه‌ریزی نقاط خروج یا تعیین سطوح توقف ضرر استفاده شود که در این صورت آن‌ها را به ابزارهای مؤثری برای تریدرها تبدیل می‌کند. هنگامی که برای تأیید، با الگوهای نمودار ترکیب شوند، می‌توانند یک استراتژی ترید برنده ایجاد کنند.

میانگین متحرک ها می‌توانند در هر دوره زمانی اجرا شوند، بنابراین اطمینان از تنظیم تایم فریم‌های صحیح یا رایج‌ترین فریم‌های زمانی برای استفاده از این ابزار بسیار مهم است

استراتژی ترید با  MACD

MACD اندیکاتور مورد علاقه تریدرهای رمزارز است، زیرا اغلب می‌تواند نشانه‌ای زودهنگام از زمانی که ممکن است تغییر روند صورت گیرد، ارائه دهد، و بعدتر سیگنال را هنگام وقوع کراس‌اور تأیید نماید.

در نمودار روزانه قیمت بیت کوین زیر، برای معاملات هر قله و قعر اصلی، فکر می‌کردند که بازار نزولی می‌توانست با MACD سودآور باشد و بسته به کراس‌اور، معامله Long یا Short انجام گیرد.

تنها در دو منطقه، ریزش بازار باعث شد که اندیکاتور سیگنال‌های ضعیف یا نادرستی ارائه دهد، بنابراین منتظر ماندن تا زمانی که دو خط شروع به واگرایی کنند، می‌تواند سیگنال قوی‌تری باشد.

مزایا و معایب استراتژی  MACD

MACD اغلب به عنوان یک اندیکاتور جامانده از بازار شناخته می‌شود و البته که یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال موجود است. این ابزار می‌تواند به تریدرها کمک کند تا زمان وقوع، تغییرات روند را پیش‌بینی کنند. MACD مخفف میانگین متحرک واگرایی همگرایی است؛ یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال که توسط نویسنده و تریدر جرالد آپل در اواخر دهه 1960 ایجاد شد.

این ابزار سیگنال‌هایی می‌دهد که برای خواندن بسیار آسانند و درواقع شامل یک هیستوگرام در ارائه تصویری از قدرت یک روند برای کمک بیشتر به تریدرها است که درنتیجه‌ی آن هر کراس‌اور به وضوح تعریف می‌گردد.

با این حال، به دلیل این که MACD یک اندیکاتور جامانده است، امکان دارد سیگنال های نادرستی را ارائه دهد که می‌تواند با موضع‌گیری‌هایی زودتر از زمان مقرر، بر تریدرها تأثیر بگذارد.

استراتژی ترید با بولینگر بندز(BB)

استفاده از میانگین متحرک ساده‌ی خط میانی باندهای بولینگر به‌عنوان محرکی برای معاملات Long یا Short، می‌تواند یک استراتژی ثابت و موفق برای تریدرهای ارزهای دیجیتال باشد.

در نمودارهای قیمت روزانه بیت کوین زیر، هر بار که در روند های صعودی قیمت بالای میانگین متحرک بولینگربندز بسته می‌شود، سیگنال خرید و هر بار که در روند نزولی پایین میانگین متحرک بولینگربندز بسته شده، سیگنال فروش بوده‌است.

مزایا و معایب استراتژی بولینگربندز(BB)

بولینگربندز توسط تحلیلگر مالی مشهور جان بولینگر در اوایل دهه 1980 ایجاد شد و حتی تا به امروز نیز بسیار محبوب هستند.

هنگامی که همراه با الگوهای نمودار قیمت، از کندل‌ استیک‌ها و سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده گردد، این ترکیب می‌تواند بخشی از یک استراتژی معاملاتی موفق و سودآور ارزدیجیتال باشد.

این اندیکاتورتحلیل تکنیکال از دو خط انحراف معیار و میانگین متحرک ساده تشکیل شده است. پهن یا باریک شدن خطوط انحراف معیار، بستگی به این دارد که در عملکرد قیمت مربوطه چقدر نوسانات قابل توجه وجود داشته‌است.

هنگامی که باندها تنگ (فشرده) می‌شوند، نوسانات کاهش یافته و این نشان می دهد که افزایش در پیش است و احتمال شکستن محدوده وجود دارد.
تریدرها اغلب به اشتباه شکست‌های باند (بریک اوت) را معامله می‌کنند. %90 از تمام اقدامات قیمت در باندها انجام می‌شود، بنابراین پس از هرگونه شکست باند معمولاً قیمت به خود باندها برمی‌گردد.

با این حال "سواری بر باندها" می‌تواند سودآور باشد، اما این حالت تنها در صورتی است که قیمت با افزایش حجم گسترده از باند خارج شود.

استراتژی ترید با Parabolic SAR

Parabolic SAR مجموعه‌ای از نقاط را در بالا یا پایین محدوده عمل قیمت قرار می‌دهد. زمانی که قیمت واقعاً این نقاط را لمس می کند، نقاط در طرف مقابل محدوده عمل قیمت ظاهر می شوند و سیگنالی صادر می‌گردد.
در نمودار قیمت هفتگی بیت کوین زیر، بسته به جهت حرکت قیمت، زمانی که قیمت از نقاط عبور می‌کند، سیگنال Long یا Short، صادر می‌شود.
تریدرها با استفاده از این استراتژی برخی از سودها را از دست می‌دهند، اما این امکان را نیز فراهم می‌کند تا معاملات با ریسک کمتر و محافظه‌کارانه‌تر انجام شود.

مزایا و معایب استراتژی Parabolic SAR

Parabolic SAR که به آن اندیکاتور توقف و معکوس Parabolic نیز گفته می‌شود، یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محبوب و پرکاربرد است که برای یافتن معکوس‌های بالقوه و اندازه‌گیری قدرت روند طراحی شده‌است و البته که یک اندیکاتور جامانده از بازار به حساب می‌آید.

Parabolic SAR نه تنها بر روی قیمت تمرکز می‌کند، بلکه بر زمان نیز تمرکز دارد و این ویژگی آن را به ابزاری منحصر به فرد و مفید برای تریدرها تبدیل کرده‌است.
استفاده از Parabolic SAR بسیار آسان است و سیگنال‌های بصری قابل درکی دارد. این ابزار می‌تواند برای تایید سیگنال‌های دیگری که از تحلیل های دیگر بدست می‌آید، استفاده شود؛ اما همچنان به عنوان یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال مستقل برای ارزهای دیجیتال عالی عمل می‌کند.
از آنجایی که این اندیکاتور جامانده از بازار محسوب می‌شود، مانند MACD اغلب سیگنال‌های نادرست یا دیرهنگامی می‌دهد.

استراتژی ترید با TD Sequential 9

TD Sequential خیلی ساده است. فقط باید منتظر بمانید تا سیگنال Long یا Short 9 کامل شود و یک معامله Long یا Short انجام دهید.
این ابزار در تمامی انواع دارایی ها با دقت بسیار بالایی استفاده شده است. به عنوان مثال نمودار قیمت روزانه بیت کوین زیر را در نظر بگیرید، TD 9  در پایین شروع شد، سپس دوباره در بالای نقطه صعود قرار گرفت و به روند صعودی پایان داد.

مزایا و معایب استراتژی TD Sequential 9

اندیکاتور TD Sequential یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط جادوگر زمان‌بندی بازار، توماس دمارک ساخته شده است. این اندیکاتور به طور فزاینده‌ای در رمز‌ارزها شده محبوب شده است و به طور دقیق بسیاری از بالا و پایین های بیت‌کوین را فرا می‌گیرد.
با این حال، TD Sequential 9 معمولاً سیگنال می‌دهد اما هیچ پیگیری رخ نداده و قیمت را نیز واکنشی نشان نمی‌دهد. این ابزار اگرچه دقیق و مفید است، اما تضمینی نیست و برخلاف سایر اندیکاتورهای بصری مبتنی بر میانگین متحرک، در آن فضای بیشتری برای خطا وجود دارد.

جمع بندی

اکنون که برخی از موفق‌ترین استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال را آموخته‌اید، زمان این است که با صرافی ها و کیف پول های کریپتو آشنا شوید. پیشنهاد می‌کنیم مجموعه مطالب زیر را در مجله کریپتو بخوانید:

• برای ترید از کجا باید شروع کنم؟
• صرافی ارزدیجیتال چیه؟
• کیف پول چیه؟
• بهترین کیف پول ها کدام اند؟

برچسب ها   #آموزشی #آموزش کریپتو #آموزش ارزدیجیتال #آموزش تحلیل تکنیکال #تحلیل تکنیکال #آموزش ترید #ترید #تریدر #معامله #معامله گر #trade #trader

منبع:   naorib.ir 1   0